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原油周线七连阴,拖累能源板块受原油需求预期下降和沙特创纪录原油产量的影响,国际油价大幅下跌。NYMEX原油期货和布伦特原油期货本周分别下跌11.1%和11.85%,连跌七周,创下近三年最长连跌记录,较一个多月前的高点跌幅已超过30%。油价下跌直接拖累了美股能源板块。本周标普500能源指数下跌5.06%,跌幅仅次于信息科技指数位列第二。龙头企业埃克森美孚、壳牌等本周跌幅均超过4%,马拉松石油10月以来的跌幅已高达35.81%。

若进一步考虑利润率走势和外生驱动的逻辑,首先,我们认为当前国内稳经济目标的明确,去产能、去杠杆和环保限产政策放松带动供给端逐步恢复,黑色系产品价格有所下行,上游企业利润增速将继续走低,尽管上游利润增速放缓有利于下游利润改善,但终端需求回落可能促使下游企业主动让利抢占销售,需求疲弱下利润率缺乏进一步上行动力;另一方面,新产业、新基建当前占比有限,且新旧产业的结构性变革也意味着旧产业出清速度将对新产业形成制约,因此外生驱动逻辑面临空间和占比上的双重限制。综合考虑,我们判断当前利润总额的回落是主要矛盾,后续投资有出现滞后利润增速回落的可能,预计近期利率调整后将重新打开下行空间。

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